富国国企改革灵活配置混合(005357) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 93.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.63万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 32.63万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 854.21万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 17.63万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,183.23万 | 34.70% |
| 采矿业 | 1,426.04万 | 9.55% |
| 金融业 | 1,263.99万 | 8.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840.42万 | 5.63% |
| 房地产业 | 149.50万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.63万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 84.30万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.40%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,368.57万 | 9.16% |
| 房地产 | 843.22万 | 5.64% |
| 信息技术 | 831.87万 | 5.57% |
| 金融 | 603.33万 | 4.04% |
| 医疗保健 | 531.20万 | 3.56% |
| 工业 | 346.79万 | 2.32% |
| 通信服务 | 254.23万 | 1.70% |
| 非日常生活消费品 | 210.68万 | 1.41% |
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