汇添富行业整合混合A (005351.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7163元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3570 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合C 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合A(005351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-24 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-21 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-08-20 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-08-19 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-08-18 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-08-17 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-08-14 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-08-13 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-08-12 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-08-11 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-08-10 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-08-07 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-08-06 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-08-05 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-08-04 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-08-03 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-07-31 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-07-30 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-29 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-07-28 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-27 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-24 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-07-23 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-07-22 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-07-21 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-07-20 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-07-17 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-07-16 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-07-15 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-14 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-13 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-07-10 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-09 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-07-08 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-07-07 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-07-06 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-07-03 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-07-02 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-01 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-30 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-06-29 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-06-26 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-25 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-06-24 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-06-23 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-06-22 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-06-18 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-06-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-16 | 1.7670元 | 1.7670元 |