汇添富行业整合混合A (005351.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6062元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率338.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3295 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合C 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合A(005351) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.74元 | 1.02亿 | 5,835.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 1.36亿 | 8,172.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1.88亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1.67亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 5,604.75万 | 4,209.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5,649.01万 | 4,352.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 5,534.38万 | 4,530.43万元 | -- |