汇添富行业整合混合A (005351.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7929元 (2026-03-11) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率154.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3506 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合C 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合A(005351) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1.88亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1.67亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 5,604.75万 | 4,209.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5,649.01万 | 4,352.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 5,534.38万 | 4,530.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.01亿 | 7,752.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 9,998.77万 | 7,722.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,328.20万 | 3,609.84万元 | -- |