汇添富行业整合混合A (005351.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7618元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率154.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3962 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合C 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合A(005351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-14 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-05-13 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-12 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-05-08 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-05-07 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-06 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-04-30 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-29 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-04-28 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-04-27 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-24 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-23 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-04-22 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-04-21 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-04-20 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-04-17 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-04-16 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-04-14 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-13 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-04-10 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-09 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-08 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-04-07 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-04-03 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-04-02 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-04-01 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-31 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-03-30 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-03-27 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-03-26 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-25 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-03-24 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-03-23 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-20 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-03-19 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-03-18 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-03-17 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-16 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-03-13 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-03-12 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-03-11 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-03-10 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-03-09 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-03-06 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-03-05 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-03-04 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-03-03 | 1.7837元 | 1.7837元 |