汇添富行业整合混合A (005351.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7694元 (2026-03-09) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率154.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3590 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合C 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合A(005351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-03-06 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-03-05 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-03-04 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-03-03 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-03-02 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-02-27 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-02-26 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-02-25 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-02-24 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-02-13 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-02-12 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-02-11 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-02-10 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-02-09 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-02-06 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-02-05 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-02-04 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-03 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-02-02 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-01-30 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-01-29 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-01-28 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-01-27 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-01-26 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-01-23 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-01-22 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-01-21 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-01-20 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-01-19 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-01-16 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-15 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-01-14 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-13 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-01-12 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-01-09 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-01-08 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-01-07 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-01-06 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-01-05 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2025-12-31 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-12-30 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-12-29 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-12-26 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-12-25 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-24 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-23 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-12-22 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-12-19 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-18 | 1.5628元 | 1.5628元 |