汇添富行业整合混合A (005351.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6203元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率338.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3339 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合C 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合A(005351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-10-09 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-10-08 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-09-30 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-09-29 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-09-28 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-09-24 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-09-23 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-09-22 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-09-21 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-09-18 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-09-17 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-09-16 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-09-15 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-09-14 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-09-11 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-09-10 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-09-09 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-09-08 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-09-07 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-09-04 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-09-03 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-09-02 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-09-01 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-08-31 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-08-28 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-08-27 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-08-26 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-08-25 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-24 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-21 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-08-20 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-08-19 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-08-18 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-08-17 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-08-14 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-08-13 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-08-12 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-08-11 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-08-10 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-08-07 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-08-06 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-08-05 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-08-04 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-08-03 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-07-31 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-07-30 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-29 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-07-28 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-27 | 1.6700元 | 1.6700元 |