汇添富行业整合混合A (005351.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7067元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (4153 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合C 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合A(005351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-07-02 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-01 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-30 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-06-29 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-06-26 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-25 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-06-24 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-06-23 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-06-22 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-06-18 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-06-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-16 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-15 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-06-12 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-11 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-06-10 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-09 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-06-08 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-05 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-04 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-06-03 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-02 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-06-01 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-29 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-05-28 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-27 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-05-26 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-05-25 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-22 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-21 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-05-20 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-05-19 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-05-18 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-05-15 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-14 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-05-13 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-12 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-05-08 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-05-07 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-06 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-04-30 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-29 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-04-28 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-04-27 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-24 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-23 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-04-22 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-04-21 | 1.7801元 | 1.7801元 |