汇添富行业整合混合A (005351.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7962元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率154.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3977 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合C 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合A(005351) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.58亿 | 76.04% |
| (其中) 股票 | 4.58亿 | 76.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 19.86% |
| 3 | 其他资产 | 2,469.26万 | 4.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 19.43% |
| 金融业 | 5,307.00万 | 8.82% |
| 采矿业 | 4,119.31万 | 6.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,702.27万 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,164.38万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072.35万 | 1.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,016.77万 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 505.68万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.87%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 4,413.88万 | 7.33% |
| 60 房地产 | 3,286.93万 | 5.46% |
| 10 能源 | 2,805.96万 | 4.66% |
| 25 可选消费 | 2,281.14万 | 3.79% |
| 45 信息技术 | 2,170.59万 | 3.61% |
| 20 工业 | 1,574.79万 | 2.62% |
| 15 原材料 | 1,083.91万 | 1.80% |
| 55 公用事业 | 1,026.16万 | 1.71% |
| 30 日常消费 | 537.47万 | 0.89% |
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