汇添富行业整合混合A (005351.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7694元 (2026-03-09) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率154.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3464 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合C 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合A(005351) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.60亿 | 86.98% |
| (其中) 股票 | 3.60亿 | 86.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.80万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 17.80万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,948.18万 | 11.97% |
| 4 | 其他资产 | 418.11万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,492.78万 | 22.96% |
| 金融业 | 4,118.75万 | 9.96% |
| 采矿业 | 3,435.66万 | 8.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 835.26万 | 2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 826.51万 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 448.10万 | 1.08% |
| 建筑业 | 429.42万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418.42万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.60%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 3,441.88万 | 8.32% |
| 25 可选消费 | 3,251.98万 | 7.86% |
| 20 工业 | 2,117.93万 | 5.12% |
| 50 电信服务 | 2,063.81万 | 4.99% |
| 10 能源 | 2,061.74万 | 4.99% |
| 60 房地产 | 1,241.10万 | 3.00% |
| 15 原材料 | 899.16万 | 2.17% |
| 45 信息技术 | 885.17万 | 2.14% |
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