汇添富行业整合混合A (005351.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7163元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3570 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富行业整合混合C 、汇添富行业整合混合D |
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汇添富行业整合混合A(005351) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.25亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 6.25亿 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,545.48万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 653.07万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.57亿 | 36.90% |
| 金融业 | 7,017.78万 | 10.07% |
| 采矿业 | 4,286.20万 | 6.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,440.81万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 692.79万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.49%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 6,235.01万 | 8.95% |
| 40 金融 | 4,349.03万 | 6.24% |
| 60 房地产 | 4,257.62万 | 6.11% |
| 10 能源 | 3,450.98万 | 4.95% |
| 25 可选消费 | 2,864.37万 | 4.11% |
| 50 电信服务 | 1,433.48万 | 2.06% |
| 15 原材料 | 751.17万 | 1.08% |
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