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公告
中加颐慧定开债券A
(005336.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
王霈
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-17
总资产规模
70.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1562
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
相关基金:
主从基金:
中加颐慧定开债券C
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中加颐慧定开债券A(005336) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中加颐慧定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.16
元
70.38亿
60.92亿
元
--
2026-03-31
--
70.30亿
60.92亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
69.95亿
60.92亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
69.90亿
60.92亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
70.00亿
60.92亿
元
--
2025-03-31
--
69.95亿
60.92亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
70.27亿
60.92亿
元
--