中加颐慧定开债券A(005336) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 70.30亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 69.95亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 69.90亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 70.00亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 69.95亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 70.27亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 69.59亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 70.47亿 | 60.92亿元 | -- |