中加颐慧定开债券A(005336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,101.40万元 | 0.30% | 700.47万元 | 0.10% |
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,042.26万元 | 0.30% | 347.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,111.26万元 | 0.30% | 703.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,051.53万元 | 0.30% | 350.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |