中加颐慧定开债券A(005336) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 71.98亿 | 99.68% |
| (其中) 债券 | 63.68亿 | 88.18% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8.30亿 | 11.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,310.63万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 10.73万 | 0.001% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 71.98亿 | 99.68% |
| (其中) 债券 | 63.68亿 | 88.18% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8.30亿 | 11.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,310.63万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 10.73万 | 0.001% |