中加颐慧定开债券A(005336) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 72.27亿 | 99.02% |
| (其中) 债券 | 63.60亿 | 87.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8.67亿 | 11.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,900.24万 | 0.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,243.49万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 8,860.00 | 0.0001% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 72.27亿 | 99.02% |
| (其中) 债券 | 63.60亿 | 87.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8.67亿 | 11.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,900.24万 | 0.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,243.49万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 8,860.00 | 0.0001% |