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持有人结构
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加颐慧定开债券A
(005336.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
王霈
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-17
总资产规模
70.38亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1562
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
相关基金:
主从基金:
中加颐慧定开债券C
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中加颐慧定开债券A(005336) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
中加颐慧定开债券
基金主代码
005336
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-11-17
总份额
60.92亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加颐慧定开债券A
中加颐慧定开债券C
子基金场内简称
子基金代码
005336
005337
子基金份额
60.92亿
份
(
2026-06-30
)