中加颐慧定开债券A(005336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1573元 | 1.4556元 |
| 2026-04-14 | 1.1567元 | 1.4550元 |
| 2026-04-13 | 1.1565元 | 1.4548元 |
| 2026-04-10 | 1.1562元 | 1.4545元 |
| 2026-04-03 | 1.1552元 | 1.4535元 |
| 2026-03-27 | 1.1540元 | 1.4523元 |
| 2026-03-20 | 1.1530元 | 1.4513元 |
| 2026-03-13 | 1.1520元 | 1.4503元 |
| 2026-03-06 | 1.1516元 | 1.4499元 |
| 2026-02-27 | 1.1506元 | 1.4489元 |
| 2026-02-13 | 1.1498元 | 1.4481元 |
| 2026-02-06 | 1.1487元 | 1.4470元 |
| 2026-01-30 | 1.1486元 | 1.4469元 |
| 2026-01-23 | 1.1487元 | 1.4470元 |
| 2026-01-16 | 1.1485元 | 1.4468元 |
| 2026-01-13 | 1.1486元 | 1.4469元 |
| 2026-01-12 | 1.1486元 | 1.4469元 |
| 2026-01-09 | 1.1483元 | 1.4466元 |
| 2025-12-31 | 1.1483元 | 1.4466元 |
| 2025-12-26 | 1.1482元 | 1.4465元 |
| 2025-12-19 | 1.1479元 | 1.4462元 |
| 2025-12-12 | 1.1471元 | 1.4454元 |
| 2025-12-05 | 1.1459元 | 1.4442元 |
| 2025-11-28 | 1.1476元 | 1.4459元 |
| 2025-11-21 | 1.1483元 | 1.4466元 |
| 2025-11-14 | 1.1483元 | 1.4466元 |
| 2025-11-13 | 1.1482元 | 1.4465元 |
| 2025-11-07 | 1.1528元 | 1.4461元 |
| 2025-10-31 | 1.1527元 | 1.4460元 |
| 2025-10-24 | 1.1511元 | 1.4444元 |
| 2025-10-17 | 1.1502元 | 1.4435元 |
| 2025-10-14 | 1.1485元 | 1.4418元 |
| 2025-10-13 | 1.1482元 | 1.4415元 |
| 2025-10-10 | 1.1472元 | 1.4405元 |
| 2025-09-30 | 1.1474元 | 1.4407元 |
| 2025-09-26 | 1.1476元 | 1.4409元 |
| 2025-09-19 | 1.1496元 | 1.4429元 |
| 2025-09-12 | 1.1491元 | 1.4424元 |
| 2025-09-05 | 1.1513元 | 1.4446元 |
| 2025-08-29 | 1.1506元 | 1.4439元 |
| 2025-08-22 | 1.1503元 | 1.4436元 |
| 2025-08-15 | 1.1512元 | 1.4445元 |
| 2025-08-08 | 1.1517元 | 1.4450元 |
| 2025-08-01 | 1.1506元 | 1.4439元 |
| 2025-07-25 | 1.1483元 | 1.4416元 |
| 2025-07-18 | 1.1517元 | 1.4450元 |
| 2025-07-15 | 1.1517元 | 1.4450元 |
| 2025-07-14 | 1.1506元 | 1.4439元 |
| 2025-07-11 | 1.1510元 | 1.4443元 |
| 2025-07-04 | 1.1513元 | 1.4446元 |