中加颐慧定开债券A(005336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1562元 | 1.4710元 |
| 2026-10-15 | 1.1562元 | 1.4710元 |
| 2026-10-14 | 1.1560元 | 1.4708元 |
| 2026-10-13 | 1.1559元 | 1.4707元 |
| 2026-10-12 | 1.1558元 | 1.4706元 |
| 2026-10-09 | 1.1552元 | 1.4700元 |
| 2026-09-30 | 1.1547元 | 1.4695元 |
| 2026-09-24 | 1.1544元 | 1.4692元 |
| 2026-09-18 | 1.1539元 | 1.4687元 |
| 2026-09-11 | 1.1531元 | 1.4679元 |
| 2026-09-04 | 1.1526元 | 1.4674元 |
| 2026-08-28 | 1.1522元 | 1.4670元 |
| 2026-08-21 | 1.1519元 | 1.4667元 |
| 2026-08-14 | 1.1514元 | 1.4662元 |
| 2026-08-07 | 1.1506元 | 1.4654元 |
| 2026-07-31 | 1.1566元 | 1.4649元 |
| 2026-07-24 | 1.1564元 | 1.4647元 |
| 2026-07-17 | 1.1561元 | 1.4644元 |
| 2026-07-14 | 1.1559元 | 1.4642元 |
| 2026-07-13 | 1.1558元 | 1.4641元 |
| 2026-07-10 | 1.1557元 | 1.4640元 |
| 2026-07-03 | 1.1552元 | 1.4635元 |
| 2026-06-30 | 1.1553元 | 1.4636元 |
| 2026-06-26 | 1.1549元 | 1.4632元 |
| 2026-06-18 | 1.1543元 | 1.4626元 |
| 2026-06-12 | 1.1535元 | 1.4618元 |
| 2026-06-05 | 1.1544元 | 1.4627元 |
| 2026-05-29 | 1.1535元 | 1.4618元 |
| 2026-05-22 | 1.1524元 | 1.4607元 |
| 2026-05-15 | 1.1513元 | 1.4596元 |
| 2026-05-13 | 1.1508元 | 1.4591元 |
| 2026-05-08 | 1.1600元 | 1.4583元 |
| 2026-04-30 | 1.1596元 | 1.4579元 |
| 2026-04-24 | 1.1587元 | 1.4570元 |
| 2026-04-17 | 1.1573元 | 1.4556元 |
| 2026-04-14 | 1.1567元 | 1.4550元 |
| 2026-04-13 | 1.1565元 | 1.4548元 |
| 2026-04-10 | 1.1562元 | 1.4545元 |
| 2026-04-03 | 1.1552元 | 1.4535元 |
| 2026-03-27 | 1.1540元 | 1.4523元 |
| 2026-03-20 | 1.1530元 | 1.4513元 |
| 2026-03-13 | 1.1520元 | 1.4503元 |
| 2026-03-06 | 1.1516元 | 1.4499元 |
| 2026-02-27 | 1.1506元 | 1.4489元 |
| 2026-02-13 | 1.1498元 | 1.4481元 |
| 2026-02-06 | 1.1487元 | 1.4470元 |
| 2026-01-30 | 1.1486元 | 1.4469元 |
| 2026-01-23 | 1.1487元 | 1.4470元 |
| 2026-01-16 | 1.1485元 | 1.4468元 |
| 2026-01-13 | 1.1486元 | 1.4469元 |