浙商全景消费混合A(005335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-23 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-21 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-16 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-15 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-13 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-08 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-07 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-02 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-31 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-20 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-17 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-16 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |