浙商全景消费混合A(005335) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 901.61万 | 789.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,074.55万 | 919.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1,266.67万 | 986.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,517.51万 | 1,077.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,584.17万 | 1,208.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1,759.80万 | 1,280.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2,778.74万 | 2,094.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 5,995.22万 | 4,251.02万元 | -- |