浙商全景消费混合A(005335) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,517.51万 | 1,077.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,584.17万 | 1,208.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1,759.80万 | 1,280.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2,778.74万 | 2,094.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 5,995.22万 | 4,251.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 9,915.41万 | 7,651.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 7,740.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1.25亿 | 9,400.97万元 | -- |