浙商全景消费混合A(005335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.31万元 | 1.20% | 3.38万元 | 0.20% |
| 2025-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.05万元 | 1.20% | 1.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 109.93万元 | 1.20% | 18.32万元 | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |