浙商全景消费混合A(005335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-25 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-24 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-23 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-22 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-19 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-18 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-17 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-12-16 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-15 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-10 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-09 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-08 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-05 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-04 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-02 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-01 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-11-28 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-11-27 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-11-26 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-11-25 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-11-24 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-11-21 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-11-20 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-19 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-11-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-17 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-14 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-11-13 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-11-12 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-11-11 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-10 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-07 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-06 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-11-05 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-11-04 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-11-03 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-10-31 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-10-30 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-10-29 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2025-10-28 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-10-27 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-10-24 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-10-23 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-10-22 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-10-21 | 1.3655元 | 1.3655元 |