浙商全景消费混合A(005335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-02 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-01 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-29 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-30 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |