浙商全景消费混合A(005335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-09-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-09-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-31 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-23 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |