浙商全景消费混合A(005335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-05 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-03 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-02-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-29 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-27 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-26 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-23 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-22 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-21 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-19 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-16 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-15 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-01-14 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-01-13 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-01-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-09 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-08 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-07 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-06 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-05 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-31 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-12-30 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-12-29 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-25 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-24 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-23 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-22 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-19 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-18 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-17 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-12-16 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-15 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-10 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-09 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-08 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-05 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-04 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-02 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-01 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-11-28 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-11-27 | 1.3404元 | 1.3404元 |