浙商全景消费混合A(005335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-08 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-07 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-02 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-31 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-20 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-19 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-17 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-16 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-06 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-04 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-02 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-25 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-02-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-02-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-02-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-02-06 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-05 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-03 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-02-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-29 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-28 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-27 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-26 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-23 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-22 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-21 | 1.3114元 | 1.3114元 |