景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 (005327.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1463元 (2026-04-03) 基金经理陈健宾李训练管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (796 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1463元 | 1.4060元 |
| 2026-04-02 | 1.1458元 | 1.4055元 |
| 2026-04-01 | 1.1470元 | 1.4067元 |
| 2026-03-31 | 1.1441元 | 1.4038元 |
| 2026-03-30 | 1.1452元 | 1.4049元 |
| 2026-03-27 | 1.1461元 | 1.4058元 |
| 2026-03-26 | 1.1455元 | 1.4052元 |
| 2026-03-25 | 1.1471元 | 1.4068元 |
| 2026-03-24 | 1.1453元 | 1.4050元 |
| 2026-03-23 | 1.1417元 | 1.4014元 |
| 2026-03-20 | 1.1431元 | 1.4028元 |
| 2026-03-19 | 1.1444元 | 1.4041元 |
| 2026-03-18 | 1.1460元 | 1.4057元 |
| 2026-03-17 | 1.1443元 | 1.4040元 |
| 2026-03-16 | 1.1458元 | 1.4055元 |
| 2026-03-13 | 1.1462元 | 1.4059元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.4067元 |
| 2026-03-11 | 1.1481元 | 1.4078元 |
| 2026-03-10 | 1.1476元 | 1.4073元 |
| 2026-03-09 | 1.1466元 | 1.4063元 |
| 2026-03-06 | 1.1477元 | 1.4074元 |
| 2026-03-05 | 1.1472元 | 1.4069元 |
| 2026-03-04 | 1.1475元 | 1.4072元 |
| 2026-03-03 | 1.1469元 | 1.4066元 |
| 2026-03-02 | 1.1481元 | 1.4078元 |
| 2026-02-27 | 1.1475元 | 1.4072元 |
| 2026-02-26 | 1.1472元 | 1.4069元 |
| 2026-02-25 | 1.1491元 | 1.4088元 |
| 2026-02-24 | 1.1497元 | 1.4094元 |
| 2026-02-13 | 1.1483元 | 1.4080元 |
| 2026-02-12 | 1.1488元 | 1.4085元 |
| 2026-02-11 | 1.1483元 | 1.4080元 |
| 2026-02-10 | 1.1477元 | 1.4074元 |
| 2026-02-09 | 1.1479元 | 1.4076元 |
| 2026-02-06 | 1.1459元 | 1.4056元 |
| 2026-02-05 | 1.1443元 | 1.4040元 |
| 2026-02-04 | 1.1447元 | 1.4044元 |
| 2026-02-03 | 1.1442元 | 1.4039元 |
| 2026-02-02 | 1.1420元 | 1.4017元 |
| 2026-01-30 | 1.1437元 | 1.4034元 |
| 2026-01-29 | 1.1452元 | 1.4049元 |
| 2026-01-28 | 1.1454元 | 1.4051元 |
| 2026-01-27 | 1.1445元 | 1.4042元 |
| 2026-01-26 | 1.1451元 | 1.4048元 |
| 2026-01-23 | 1.1457元 | 1.4054元 |
| 2026-01-22 | 1.1433元 | 1.4030元 |
| 2026-01-21 | 1.1417元 | 1.4014元 |
| 2026-01-20 | 1.1402元 | 1.3999元 |
| 2026-01-19 | 1.1400元 | 1.3997元 |
| 2026-01-16 | 1.1390元 | 1.3987元 |