景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 (005327.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李训练基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1498元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (974 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1498元 | 1.4095元 |
| 2026-06-29 | 1.1497元 | 1.4094元 |
| 2026-06-26 | 1.1496元 | 1.4093元 |
| 2026-06-25 | 1.1511元 | 1.4108元 |
| 2026-06-24 | 1.1514元 | 1.4111元 |
| 2026-06-23 | 1.1520元 | 1.4117元 |
| 2026-06-22 | 1.1526元 | 1.4123元 |
| 2026-06-18 | 1.1526元 | 1.4123元 |
| 2026-06-17 | 1.1538元 | 1.4135元 |
| 2026-06-16 | 1.1546元 | 1.4143元 |
| 2026-06-15 | 1.1542元 | 1.4139元 |
| 2026-06-12 | 1.1527元 | 1.4124元 |
| 2026-06-11 | 1.1509元 | 1.4106元 |
| 2026-06-10 | 1.1516元 | 1.4113元 |
| 2026-06-09 | 1.1532元 | 1.4129元 |
| 2026-06-08 | 1.1536元 | 1.4133元 |
| 2026-06-05 | 1.1547元 | 1.4144元 |
| 2026-06-04 | 1.1541元 | 1.4138元 |
| 2026-06-03 | 1.1548元 | 1.4145元 |
| 2026-06-02 | 1.1557元 | 1.4154元 |
| 2026-06-01 | 1.1555元 | 1.4152元 |
| 2026-05-29 | 1.1536元 | 1.4133元 |
| 2026-05-28 | 1.1538元 | 1.4135元 |
| 2026-05-27 | 1.1532元 | 1.4129元 |
| 2026-05-26 | 1.1533元 | 1.4130元 |
| 2026-05-25 | 1.1539元 | 1.4136元 |
| 2026-05-22 | 1.1539元 | 1.4136元 |
| 2026-05-21 | 1.1539元 | 1.4136元 |
| 2026-05-20 | 1.1550元 | 1.4147元 |
| 2026-05-19 | 1.1554元 | 1.4151元 |
| 2026-05-18 | 1.1536元 | 1.4133元 |
| 2026-05-15 | 1.1541元 | 1.4138元 |
| 2026-05-14 | 1.1548元 | 1.4145元 |
| 2026-05-13 | 1.1563元 | 1.4160元 |
| 2026-05-12 | 1.1561元 | 1.4158元 |
| 2026-05-11 | 1.1568元 | 1.4165元 |
| 2026-05-08 | 1.1563元 | 1.4160元 |
| 2026-05-07 | 1.1561元 | 1.4158元 |
| 2026-05-06 | 1.1561元 | 1.4158元 |
| 2026-04-30 | 1.1551元 | 1.4148元 |
| 2026-04-29 | 1.1554元 | 1.4151元 |
| 2026-04-28 | 1.1540元 | 1.4137元 |
| 2026-04-27 | 1.1544元 | 1.4141元 |
| 2026-04-24 | 1.1544元 | 1.4141元 |
| 2026-04-23 | 1.1548元 | 1.4145元 |
| 2026-04-22 | 1.1560元 | 1.4157元 |
| 2026-04-21 | 1.1548元 | 1.4145元 |
| 2026-04-20 | 1.1542元 | 1.4139元 |
| 2026-04-17 | 1.1540元 | 1.4137元 |
| 2026-04-16 | 1.1528元 | 1.4125元 |