景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 (005327.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李训练基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1562元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (839 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1562元 | 1.4159元 |
| 2026-08-27 | 1.1569元 | 1.4166元 |
| 2026-08-26 | 1.1569元 | 1.4166元 |
| 2026-08-25 | 1.1566元 | 1.4163元 |
| 2026-08-24 | 1.1560元 | 1.4157元 |
| 2026-08-21 | 1.1559元 | 1.4156元 |
| 2026-08-20 | 1.1562元 | 1.4159元 |
| 2026-08-19 | 1.1562元 | 1.4159元 |
| 2026-08-18 | 1.1572元 | 1.4169元 |
| 2026-08-17 | 1.1570元 | 1.4167元 |
| 2026-08-14 | 1.1561元 | 1.4158元 |
| 2026-08-13 | 1.1563元 | 1.4160元 |
| 2026-08-12 | 1.1570元 | 1.4167元 |
| 2026-08-11 | 1.1573元 | 1.4170元 |
| 2026-08-10 | 1.1577元 | 1.4174元 |
| 2026-08-07 | 1.1577元 | 1.4174元 |
| 2026-08-06 | 1.1576元 | 1.4173元 |
| 2026-08-05 | 1.1577元 | 1.4174元 |
| 2026-08-04 | 1.1577元 | 1.4174元 |
| 2026-08-03 | 1.1575元 | 1.4172元 |
| 2026-07-31 | 1.1577元 | 1.4174元 |
| 2026-07-30 | 1.1570元 | 1.4167元 |
| 2026-07-29 | 1.1566元 | 1.4163元 |
| 2026-07-28 | 1.1557元 | 1.4154元 |
| 2026-07-27 | 1.1562元 | 1.4159元 |
| 2026-07-24 | 1.1551元 | 1.4148元 |
| 2026-07-23 | 1.1555元 | 1.4152元 |
| 2026-07-22 | 1.1557元 | 1.4154元 |
| 2026-07-21 | 1.1551元 | 1.4148元 |
| 2026-07-20 | 1.1543元 | 1.4140元 |
| 2026-07-17 | 1.1534元 | 1.4131元 |
| 2026-07-16 | 1.1536元 | 1.4133元 |
| 2026-07-15 | 1.1540元 | 1.4137元 |
| 2026-07-14 | 1.1532元 | 1.4129元 |
| 2026-07-13 | 1.1513元 | 1.4110元 |
| 2026-07-10 | 1.1525元 | 1.4122元 |
| 2026-07-09 | 1.1532元 | 1.4129元 |
| 2026-07-08 | 1.1534元 | 1.4131元 |
| 2026-07-07 | 1.1531元 | 1.4128元 |
| 2026-07-06 | 1.1547元 | 1.4144元 |
| 2026-07-03 | 1.1532元 | 1.4129元 |
| 2026-07-02 | 1.1521元 | 1.4118元 |
| 2026-07-01 | 1.1513元 | 1.4110元 |
| 2026-06-30 | 1.1498元 | 1.4095元 |
| 2026-06-29 | 1.1497元 | 1.4094元 |
| 2026-06-26 | 1.1496元 | 1.4093元 |
| 2026-06-25 | 1.1511元 | 1.4108元 |
| 2026-06-24 | 1.1514元 | 1.4111元 |
| 2026-06-23 | 1.1520元 | 1.4117元 |
| 2026-06-22 | 1.1526元 | 1.4123元 |