景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 (005327.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1300元 (2025-12-31) 基金经理陈健宾李训练管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (846 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1300元 | 1.3897元 |
| 2025-12-30 | 1.1299元 | 1.3896元 |
| 2025-12-29 | 1.1298元 | 1.3895元 |
| 2025-12-26 | 1.1309元 | 1.3906元 |
| 2025-12-25 | 1.1306元 | 1.3903元 |
| 2025-12-24 | 1.1296元 | 1.3893元 |
| 2025-12-23 | 1.1286元 | 1.3883元 |
| 2025-12-22 | 1.1285元 | 1.3882元 |
| 2025-12-19 | 1.1280元 | 1.3877元 |
| 2025-12-18 | 1.1269元 | 1.3866元 |
| 2025-12-17 | 1.1260元 | 1.3857元 |
| 2025-12-16 | 1.1243元 | 1.3840元 |
| 2025-12-15 | 1.1250元 | 1.3847元 |
| 2025-12-12 | 1.1256元 | 1.3853元 |
| 2025-12-11 | 1.1256元 | 1.3853元 |
| 2025-12-10 | 1.1253元 | 1.3850元 |
| 2025-12-09 | 1.1242元 | 1.3839元 |
| 2025-12-08 | 1.1247元 | 1.3844元 |
| 2025-12-05 | 1.1246元 | 1.3843元 |
| 2025-12-04 | 1.1231元 | 1.3828元 |
| 2025-12-03 | 1.1246元 | 1.3843元 |
| 2025-12-02 | 1.1250元 | 1.3847元 |
| 2025-12-01 | 1.1259元 | 1.3856元 |
| 2025-11-28 | 1.1252元 | 1.3849元 |
| 2025-11-27 | 1.1240元 | 1.3837元 |
| 2025-11-26 | 1.1250元 | 1.3847元 |
| 2025-11-25 | 1.1269元 | 1.3866元 |
| 2025-11-24 | 1.1268元 | 1.3865元 |
| 2025-11-21 | 1.1265元 | 1.3862元 |
| 2025-11-20 | 1.1281元 | 1.3878元 |
| 2025-11-19 | 1.1282元 | 1.3879元 |
| 2025-11-18 | 1.1279元 | 1.3876元 |
| 2025-11-17 | 1.1282元 | 1.3879元 |
| 2025-11-14 | 1.1283元 | 1.3880元 |
| 2025-11-13 | 1.1294元 | 1.3891元 |
| 2025-11-12 | 1.1275元 | 1.3872元 |
| 2025-11-11 | 1.1275元 | 1.3872元 |
| 2025-11-10 | 1.1277元 | 1.3874元 |
| 2025-11-07 | 1.1269元 | 1.3866元 |
| 2025-11-06 | 1.1270元 | 1.3867元 |
| 2025-11-05 | 1.1266元 | 1.3863元 |
| 2025-11-04 | 1.1253元 | 1.3850元 |
| 2025-11-03 | 1.1263元 | 1.3860元 |
| 2025-10-31 | 1.1259元 | 1.3856元 |
| 2025-10-30 | 1.1248元 | 1.3845元 |
| 2025-10-29 | 1.1251元 | 1.3848元 |
| 2025-10-28 | 1.1233元 | 1.3830元 |
| 2025-10-27 | 1.1226元 | 1.3823元 |
| 2025-10-24 | 1.1216元 | 1.3813元 |
| 2025-10-23 | 1.1208元 | 1.3805元 |