景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 (005327.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1463元 (2026-04-03) 基金经理陈健宾李训练管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (796 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.13亿 | 79.28% |
| (其中) 债券 | 10.13亿 | 79.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.94亿 | 15.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 298.15万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 6,796.28万 | 5.32% |
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