景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 (005327.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李训练基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1562元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (839 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.08亿 | 98.53% |
| (其中) 债券 | 13.08亿 | 98.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 0.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.06万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 187.74万 | 0.14% |
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