景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 (005327.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李训练基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1530元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (756 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.053 元 | 2.20亿 | 1,166.72万元 | 4.80% | 4.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |