景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 (005327.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李训练基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1513元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (953 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 121.46万元 | 0.30% | 40.49万元 | 0.10% |
| 2025-10-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 36.25万元 | 0.30% | 12.08万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 70.55万元 | 0.30% | 23.52万元 | 0.10% |