前海开源泽鑫混合A(005323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2025-12-15 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2025-12-12 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2025-12-11 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2025-12-10 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-12-09 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2025-12-08 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2025-12-05 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2025-12-04 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2025-12-03 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2025-12-02 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2025-12-01 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2025-11-28 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2025-11-27 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2025-11-26 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2025-11-25 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2025-11-24 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2025-11-21 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2025-11-20 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2025-11-19 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2025-11-18 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2025-11-17 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2025-11-14 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2025-11-13 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2025-11-12 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2025-11-11 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2025-11-10 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-11-07 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2025-11-06 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-11-05 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2025-11-04 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2025-11-03 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-10-31 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2025-10-30 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2025-10-29 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2025-10-28 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2025-10-27 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2025-10-24 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2025-10-23 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2025-10-22 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2025-10-21 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2025-10-20 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2025-10-17 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2025-10-16 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2025-10-15 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-10-14 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2025-10-13 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2025-10-10 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2025-10-09 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2025-09-30 | 2.0175元 | 2.0175元 |