前海开源泽鑫混合A(005323) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.02元 | 9,132.01万 | 4,526.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.97元 | 8,938.73万 | 4,527.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.97元 | 8,944.07万 | 4,544.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.97元 | 8,947.02万 | 4,544.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 9,087.26万 | 4,552.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.89元 | 8,617.52万 | 4,560.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,653.18万 | 4,568.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 2.22亿 | 1.18亿元 | -- |