前海开源泽鑫混合A(005323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-04-23 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-04-22 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-04-21 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-04-20 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-04-17 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-16 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-04-15 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-04-14 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-04-13 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-04-10 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-04-09 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-04-08 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-07 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-04-03 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-04-02 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-04-01 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-03-31 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-03-30 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-03-27 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-03-26 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-03-25 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-03-24 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-03-23 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-03-20 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-03-19 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-03-18 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-03-17 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-03-16 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-03-13 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-03-12 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-03-11 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-03-10 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-03-09 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-03-06 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-03-05 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-03-04 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-03-03 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-03-02 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-02-27 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-02-26 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-02-25 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-02-24 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-02-13 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-02-12 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-02-11 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-02-10 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-02-09 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-02-06 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-02-05 | 2.0277元 | 2.0277元 |