前海开源泽鑫混合A(005323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-09-17 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-09-16 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-09-15 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-09-14 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-09-11 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-09-10 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-09-09 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-09-08 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-09-07 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-09-04 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-09-03 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-09-02 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-09-01 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-08-31 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-08-28 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-08-27 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-08-26 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-08-25 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-08-24 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-08-21 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-08-20 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-08-19 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-08-18 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-08-17 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-08-14 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-08-13 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-08-12 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-08-11 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-08-10 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-08-07 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-08-06 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-08-05 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-08-04 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-08-03 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-07-31 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-07-30 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-07-29 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-07-28 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-07-27 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-07-24 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-07-23 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-07-22 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-07-21 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-07-20 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-07-17 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-07-16 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-07-15 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-07-14 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-07-13 | 1.9410元 | 1.9410元 |