前海开源泽鑫混合A(005323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-06-24 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-06-23 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-22 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-06-18 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-06-17 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-06-16 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-06-15 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-12 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-11 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-10 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-06-09 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-06-08 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-06-05 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-04 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-03 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-06-02 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-06-01 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-29 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-05-28 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-27 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-05-26 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-05-25 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-05-22 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-05-21 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-05-20 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-05-19 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-18 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-15 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-05-14 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-05-13 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-05-12 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-11 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-05-08 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-05-07 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-05-06 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-04-30 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-04-29 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-04-28 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-04-27 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-04-24 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-04-23 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-04-22 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-04-21 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-04-20 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-04-17 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-16 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-04-15 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-04-14 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-04-13 | 1.9975元 | 1.9975元 |