前海开源泽鑫混合A(005323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-07-23 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-07-22 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-07-21 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-07-20 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-07-17 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-07-16 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-07-15 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-07-14 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-07-13 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-07-10 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-07-09 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-07-08 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-07-07 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-07-06 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-07-03 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-07-02 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-07-01 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-06-30 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-06-29 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-06-26 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-06-25 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-06-24 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-06-23 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-22 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-06-18 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-06-17 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-06-16 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-06-15 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-06-12 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-11 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-10 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-06-09 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-06-08 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-06-05 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-04 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-03 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-06-02 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-06-01 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-29 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-05-28 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-27 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-05-26 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-05-25 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-05-22 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-05-21 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-05-20 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-05-19 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-18 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-15 | 1.9752元 | 1.9752元 |