中银证券汇宇定期开放债券(005321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1249元 | 1.3191元 |
| 2026-09-04 | 1.1247元 | 1.3189元 |
| 2026-08-28 | 1.1243元 | 1.3185元 |
| 2026-08-21 | 1.1241元 | 1.3183元 |
| 2026-08-14 | 1.1240元 | 1.3182元 |
| 2026-08-07 | 1.1238元 | 1.3180元 |
| 2026-07-31 | 1.1237元 | 1.3179元 |
| 2026-07-24 | 1.1235元 | 1.3177元 |
| 2026-07-23 | 1.1234元 | 1.3176元 |
| 2026-07-22 | 1.1233元 | 1.3175元 |
| 2026-07-21 | 1.1232元 | 1.3174元 |
| 2026-07-20 | 1.1232元 | 1.3174元 |
| 2026-07-17 | 1.1231元 | 1.3173元 |
| 2026-07-16 | 1.1231元 | 1.3173元 |
| 2026-07-15 | 1.1231元 | 1.3173元 |
| 2026-07-14 | 1.1231元 | 1.3173元 |
| 2026-07-13 | 1.1231元 | 1.3173元 |
| 2026-07-10 | 1.1231元 | 1.3173元 |
| 2026-07-09 | 1.1231元 | 1.3173元 |
| 2026-07-08 | 1.1231元 | 1.3173元 |
| 2026-07-07 | 1.1231元 | 1.3173元 |
| 2026-07-06 | 1.1231元 | 1.3173元 |
| 2026-07-03 | 1.1228元 | 1.3170元 |
| 2026-07-02 | 1.1228元 | 1.3170元 |
| 2026-07-01 | 1.1225元 | 1.3167元 |
| 2026-06-30 | 1.1228元 | 1.3170元 |
| 2026-06-29 | 1.1229元 | 1.3171元 |
| 2026-06-26 | 1.1225元 | 1.3167元 |
| 2026-06-25 | 1.1224元 | 1.3166元 |
| 2026-06-18 | 1.1220元 | 1.3162元 |
| 2026-06-12 | 1.1210元 | 1.3152元 |
| 2026-06-05 | 1.1221元 | 1.3163元 |
| 2026-05-29 | 1.1216元 | 1.3158元 |
| 2026-05-22 | 1.1198元 | 1.3140元 |
| 2026-05-15 | 1.1192元 | 1.3134元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.3124元 |
| 2026-04-30 | 1.1179元 | 1.3121元 |
| 2026-04-24 | 1.1175元 | 1.3117元 |
| 2026-04-17 | 1.1172元 | 1.3114元 |
| 2026-04-10 | 1.1162元 | 1.3104元 |
| 2026-04-03 | 1.1162元 | 1.3104元 |
| 2026-03-27 | 1.1149元 | 1.3091元 |
| 2026-03-24 | 1.1145元 | 1.3087元 |
| 2026-03-23 | 1.1145元 | 1.3087元 |
| 2026-03-20 | 1.1145元 | 1.3087元 |
| 2026-03-19 | 1.1144元 | 1.3086元 |
| 2026-03-18 | 1.1143元 | 1.3085元 |
| 2026-03-17 | 1.1138元 | 1.3080元 |
| 2026-03-16 | 1.1135元 | 1.3077元 |
| 2026-03-13 | 1.1136元 | 1.3078元 |