中银证券汇宇定期开放债券(005321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1079元 | 1.3021元 |
| 2025-12-05 | 1.1069元 | 1.3011元 |
| 2025-11-28 | 1.1073元 | 1.3015元 |
| 2025-11-21 | 1.1078元 | 1.3020元 |
| 2025-11-19 | 1.1077元 | 1.3019元 |
| 2025-11-18 | 1.1077元 | 1.3019元 |
| 2025-11-17 | 1.1077元 | 1.3019元 |
| 2025-11-14 | 1.1075元 | 1.3017元 |
| 2025-11-07 | 1.1067元 | 1.3009元 |
| 2025-10-31 | 1.1072元 | 1.3014元 |
| 2025-10-24 | 1.1049元 | 1.2991元 |
| 2025-10-17 | 1.1049元 | 1.2991元 |
| 2025-10-10 | 1.1042元 | 1.2984元 |
| 2025-09-30 | 1.1039元 | 1.2981元 |
| 2025-09-26 | 1.1031元 | 1.2973元 |
| 2025-09-19 | 1.1039元 | 1.2981元 |
| 2025-09-12 | 1.1032元 | 1.2974元 |
| 2025-09-05 | 1.1043元 | 1.2985元 |
| 2025-08-29 | 1.1037元 | 1.2979元 |
| 2025-08-22 | 1.1032元 | 1.2974元 |
| 2025-08-15 | 1.1036元 | 1.2978元 |
| 2025-08-14 | 1.1039元 | 1.2981元 |
| 2025-08-13 | 1.1039元 | 1.2981元 |
| 2025-08-08 | 1.1044元 | 1.2986元 |
| 2025-08-01 | 1.1038元 | 1.2980元 |
| 2025-07-25 | 1.1026元 | 1.2968元 |
| 2025-07-18 | 1.1046元 | 1.2988元 |
| 2025-07-11 | 1.1041元 | 1.2983元 |
| 2025-07-04 | 1.1051元 | 1.2993元 |
| 2025-06-30 | 1.1039元 | 1.2981元 |
| 2025-06-27 | 1.1041元 | 1.2983元 |
| 2025-06-20 | 1.1041元 | 1.2983元 |
| 2025-06-13 | 1.1030元 | 1.2972元 |
| 2025-06-06 | 1.1026元 | 1.2968元 |
| 2025-05-30 | 1.1017元 | 1.2959元 |
| 2025-05-23 | 1.1019元 | 1.2961元 |
| 2025-05-16 | 1.1017元 | 1.2959元 |
| 2025-05-12 | 1.1020元 | 1.2962元 |
| 2025-05-09 | 1.1027元 | 1.2969元 |
| 2025-05-08 | 1.1021元 | 1.2963元 |
| 2025-04-30 | 1.1009元 | 1.2951元 |
| 2025-04-25 | 1.0995元 | 1.2937元 |
| 2025-04-18 | 1.0998元 | 1.2940元 |
| 2025-04-11 | 1.0997元 | 1.2939元 |
| 2025-04-03 | 1.0984元 | 1.2926元 |
| 2025-03-28 | 1.0953元 | 1.2895元 |
| 2025-03-21 | 1.0943元 | 1.2885元 |
| 2025-03-14 | 1.0944元 | 1.2886元 |
| 2025-03-07 | 1.0938元 | 1.2880元 |
| 2025-02-28 | 1.0947元 | 1.2889元 |