中银证券汇宇定期开放债券(005321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1175元 | 1.3117元 |
| 2026-04-17 | 1.1172元 | 1.3114元 |
| 2026-04-10 | 1.1162元 | 1.3104元 |
| 2026-04-03 | 1.1162元 | 1.3104元 |
| 2026-03-27 | 1.1149元 | 1.3091元 |
| 2026-03-24 | 1.1145元 | 1.3087元 |
| 2026-03-23 | 1.1145元 | 1.3087元 |
| 2026-03-20 | 1.1145元 | 1.3087元 |
| 2026-03-19 | 1.1144元 | 1.3086元 |
| 2026-03-18 | 1.1143元 | 1.3085元 |
| 2026-03-17 | 1.1138元 | 1.3080元 |
| 2026-03-16 | 1.1135元 | 1.3077元 |
| 2026-03-13 | 1.1136元 | 1.3078元 |
| 2026-03-12 | 1.1134元 | 1.3076元 |
| 2026-03-11 | 1.1131元 | 1.3073元 |
| 2026-03-10 | 1.1131元 | 1.3073元 |
| 2026-03-09 | 1.1130元 | 1.3072元 |
| 2026-03-06 | 1.1134元 | 1.3076元 |
| 2026-03-05 | 1.1133元 | 1.3075元 |
| 2026-03-04 | 1.1132元 | 1.3074元 |
| 2026-03-03 | 1.1128元 | 1.3070元 |
| 2026-03-02 | 1.1126元 | 1.3068元 |
| 2026-02-27 | 1.1121元 | 1.3063元 |
| 2026-02-26 | 1.1119元 | 1.3061元 |
| 2026-02-25 | 1.1122元 | 1.3064元 |
| 2026-02-24 | 1.1124元 | 1.3066元 |
| 2026-02-13 | 1.1119元 | 1.3061元 |
| 2026-02-06 | 1.1113元 | 1.3055元 |
| 2026-01-30 | 1.1106元 | 1.3048元 |
| 2026-01-23 | 1.1103元 | 1.3045元 |
| 2026-01-16 | 1.1096元 | 1.3038元 |
| 2026-01-09 | 1.1086元 | 1.3028元 |
| 2025-12-31 | 1.1089元 | 1.3031元 |
| 2025-12-26 | 1.1092元 | 1.3034元 |
| 2025-12-19 | 1.1087元 | 1.3029元 |
| 2025-12-12 | 1.1079元 | 1.3021元 |
| 2025-12-05 | 1.1069元 | 1.3011元 |
| 2025-11-28 | 1.1073元 | 1.3015元 |
| 2025-11-21 | 1.1078元 | 1.3020元 |
| 2025-11-19 | 1.1077元 | 1.3019元 |
| 2025-11-18 | 1.1077元 | 1.3019元 |
| 2025-11-17 | 1.1077元 | 1.3019元 |
| 2025-11-14 | 1.1075元 | 1.3017元 |
| 2025-11-07 | 1.1067元 | 1.3009元 |
| 2025-10-31 | 1.1072元 | 1.3014元 |
| 2025-10-24 | 1.1049元 | 1.2991元 |
| 2025-10-17 | 1.1049元 | 1.2991元 |
| 2025-10-10 | 1.1042元 | 1.2984元 |
| 2025-09-30 | 1.1039元 | 1.2981元 |
| 2025-09-26 | 1.1031元 | 1.2973元 |