中银证券汇宇定期开放债券 (005321.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理余亮吕鸿见基金类型债券型成立日期2017-11-17总资产规模73.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2066 / 7262)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银证券汇宇定期开放债券(005321) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-09

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-09	2025-01-09	0.0455 元	110.00亿	5.01亿元	3.96%	3.96%
2023-05-23	2023-05-23	0.0182 元	110.10亿	2.00亿元	1.67%	1.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。