中银证券汇宇定期开放债券 (005321.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-11-17总资产规模121.97亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1106元 (2026-01-30) 基金经理余亮吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2011 / 7205)
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中银证券汇宇定期开放债券(005321) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	120.84亿	99.03%
	(其中) 债券	120.84亿	99.03%
2	银行存款及结算备付金	1.18亿	0.97%

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