中银证券汇宇定期开放债券(005321) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 121.97亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 121.42亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 121.43亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 120.48亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 126.10亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 123.94亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 123.19亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 121.56亿 | 110.00亿元 | -- |