万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2588元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率116.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2788 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
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万家经济新动能混合A(005311) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.92元 | 5.97亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.00元 | 8.49亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.31元 | 10.60亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 7.99亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 6.77亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 4.51亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 6.78亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.42亿 | 5.41亿元 | -- |