万家经济新动能混合A
(005311.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模4.53亿元 (2026-06-30) 基金净值2.0471元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率320.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (1952 / 9473)
相关基金: 主从基金: 万家经济新动能混合C
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万家经济新动能混合A(005311) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家经济新动能混合A.(005311) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家经济新动能混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.36元4.53亿1.92亿元--
2026-03-311.92元5.97亿3.11亿元--
2025-12-312.00元8.49亿4.24亿元--
2025-09-302.31元10.60亿4.58亿元--
2025-06-301.68元7.99亿4.74亿元--
2025-03-311.69元6.77亿4.01亿元--
2024-12-311.31元4.51亿3.46亿元--

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