万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9549元 (2025-12-18) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率105.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (2402 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 966.21万元 | 1.20% | 161.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,135.14万元 | 1.20% | 189.19万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 566.45万元 | 1.20% | 94.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,425.48万元 | 1.20% | 404.25万元 | 0.20% |