万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1469元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率116.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2786 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-04-21 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-04-20 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-04-17 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-04-16 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-04-15 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-04-14 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-04-13 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-04-10 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-04-09 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-04-08 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-04-07 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-04-03 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-04-02 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-04-01 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-03-31 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-03-30 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-03-27 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-03-26 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-03-25 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-03-24 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-03-23 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-03-20 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-03-19 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-03-18 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-03-17 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-03-16 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-03-13 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-03-12 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-03-11 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-03-10 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-03-09 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-03-06 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-03-05 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-03-04 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-03-03 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-03-02 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-02-27 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-02-26 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-02-25 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-02-24 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-02-13 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-02-12 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2026-02-11 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-02-10 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-02-09 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-02-06 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-02-05 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-02-04 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-02-03 | 2.1670元 | 2.1670元 |