万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2570元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率116.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2541 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-11 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-06-10 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-06-09 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-06-08 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-06-05 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-06-04 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-06-03 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2026-06-02 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-06-01 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-05-29 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-05-28 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-27 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-05-26 | 2.3578元 | 2.3578元 |
| 2026-05-25 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-05-22 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-05-21 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-05-20 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-05-19 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-05-18 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-05-15 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-05-14 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-05-13 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-05-12 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-05-11 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-05-08 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-05-07 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-05-06 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-04-30 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-04-29 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-04-28 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-04-27 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-04-24 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-04-23 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-04-22 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-04-21 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-04-20 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-04-17 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-04-16 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-04-15 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-04-14 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-04-13 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-04-10 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-04-09 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-04-08 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-04-07 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-04-03 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-04-02 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-04-01 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-03-31 | 1.9154元 | 1.9154元 |