万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1413元 (2026-02-02) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率105.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2495 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-01-30 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-01-29 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-01-28 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-01-27 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-01-26 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-01-23 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-01-22 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-01-21 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-01-20 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-01-19 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-01-16 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-01-15 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-01-14 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-01-13 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-01-12 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-01-09 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-01-08 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-01-07 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-01-06 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-01-05 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2025-12-31 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2025-12-30 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2025-12-29 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2025-12-26 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2025-12-25 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2025-12-24 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2025-12-23 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2025-12-22 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2025-12-19 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2025-12-18 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2025-12-17 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2025-12-16 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2025-12-15 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2025-12-12 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2025-12-11 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2025-12-10 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-12-09 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2025-12-08 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2025-12-05 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2025-12-04 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2025-12-03 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-12-02 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2025-12-01 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2025-11-28 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2025-11-27 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2025-11-26 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2025-11-25 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2025-11-24 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2025-11-21 | 1.9793元 | 1.9793元 |