万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0471元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率320.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (1952 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-10-15 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-10-14 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-10-13 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-10-12 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-10-09 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-10-08 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-09-30 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-09-29 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-09-28 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-09-24 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-09-23 | 2.3832元 | 2.3832元 |
| 2026-09-22 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-09-21 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-09-18 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-09-17 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-09-16 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-09-15 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-09-14 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-09-11 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-09-10 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-09-09 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-09-08 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-09-07 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-09-04 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-09-03 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-09-02 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-09-01 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2026-08-31 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-08-28 | 2.2899元 | 2.2899元 |
| 2026-08-27 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-08-26 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-08-25 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-08-24 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-08-21 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-08-20 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-08-19 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-08-18 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-08-17 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-08-14 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2026-08-13 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-08-12 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-08-11 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-08-10 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-08-07 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-08-06 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-08-05 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-08-04 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-08-03 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-07-31 | 2.2237元 | 2.2237元 |