万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3153元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率116.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2692 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.45亿 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 12.45亿 | 93.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,020.83万 | 1.51% |
| (其中) 债券 | 2,020.83万 | 1.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,264.75万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 65.36万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.95亿 | 51.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.50亿 | 41.11% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0002% |
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