万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0471元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率320.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (1952 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家经济新动能混合A(005311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.22亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 8.22亿 | 92.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.49万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 1,010.49万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,978.46万 | 5.60% |
| 4 | 其他资产 | 664.81万 | 0.75% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.61亿 | 74.35% |
| 制造业 | 1.61亿 | 18.15% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
加载中......