万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1402元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率116.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2666 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.61亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 16.61亿 | 93.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.10万 | 0.57% |
| (其中) 债券 | 1,010.10万 | 0.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 5.98% |
| 4 | 其他资产 | 87.09万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.40%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.21亿 | 51.76% |
| 制造业 | 7.41亿 | 41.63% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0008% |
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