万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9553元 (2025-12-19) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率105.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (2417 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
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万家经济新动能混合A(005311) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.03亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 24.03亿 | 92.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,043.62万 | 1.55% |
| (其中) 债券 | 4,043.62万 | 1.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 6.13% |
| 4 | 其他资产 | 289.60万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.40亿 | 47.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.63亿 | 44.61% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0007% |
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