万家经济新动能混合A (005311.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0471元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率320.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (1952 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合C |
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万家经济新动能混合A(005311) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家经济新动能混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家经济新动能混合 | |
| 基金主代码 | 005311 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-09-17 | |
| 总份额 | 3.80亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家经济新动能混合A | 万家经济新动能混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005311 | 005312 |
| 子基金份额 | 1.92亿 份 (2026-06-30) | 1.89亿 份 (2026-06-30) |