中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 370.21亿 | 317.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 439.86亿 | 379.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 437.62亿 | 379.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 439.00亿 | 379.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 434.95亿 | 379.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 439.58亿 | 379.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 430.85亿 | 379.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 428.69亿 | 379.11亿元 | -- |