中银证券汇嘉定期开放债券 (005309.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金经理余亮吕鸿见基金类型债券型成立日期2018-03-26总资产规模372.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1766元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1623 / 7431)
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-20	2025-02-20	0.0066 元	379.11亿	2.50亿元	0.57%	0.57%
2024-01-22	2024-01-22	0.0185 元	379.12亿	7.01亿元	1.65%	1.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。