中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.31亿元 | 0.30% | 4,382.58万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,511.22万元 | 0.30% | 2,170.41万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.28亿元 | 0.30% | 4,281.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,322.48万元 | 0.30% | 2,107.49万元 | 0.10% |