中银证券汇嘉定期开放债券 (005309.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-26总资产规模439.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1635元 (2026-02-06) 基金经理余亮吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1703 / 7215)
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中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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中银证券汇嘉定期开放债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	216.00	2.03亿元	--
2024-12-31	0%	100.00%	219.00	2.01亿元	--
2024-06-30	0%	100.00%	209.00	2.05亿元	--