中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1697元 | 1.3281元 |
| 2026-04-10 | 1.1688元 | 1.3272元 |
| 2026-04-03 | 1.1685元 | 1.3269元 |
| 2026-03-27 | 1.1674元 | 1.3258元 |
| 2026-03-24 | 1.1670元 | 1.3254元 |
| 2026-03-23 | 1.1670元 | 1.3254元 |
| 2026-03-20 | 1.1671元 | 1.3255元 |
| 2026-03-19 | 1.1670元 | 1.3254元 |
| 2026-03-18 | 1.1668元 | 1.3252元 |
| 2026-03-17 | 1.1664元 | 1.3248元 |
| 2026-03-16 | 1.1662元 | 1.3246元 |
| 2026-03-13 | 1.1663元 | 1.3247元 |
| 2026-03-12 | 1.1660元 | 1.3244元 |
| 2026-03-11 | 1.1657元 | 1.3241元 |
| 2026-03-10 | 1.1657元 | 1.3241元 |
| 2026-03-09 | 1.1656元 | 1.3240元 |
| 2026-03-06 | 1.1659元 | 1.3243元 |
| 2026-03-05 | 1.1659元 | 1.3243元 |
| 2026-03-04 | 1.1657元 | 1.3241元 |
| 2026-03-03 | 1.1653元 | 1.3237元 |
| 2026-03-02 | 1.1650元 | 1.3234元 |
| 2026-02-27 | 1.1646元 | 1.3230元 |
| 2026-02-26 | 1.1643元 | 1.3227元 |
| 2026-02-25 | 1.1646元 | 1.3230元 |
| 2026-02-24 | 1.1648元 | 1.3232元 |
| 2026-02-13 | 1.1642元 | 1.3226元 |
| 2026-02-06 | 1.1635元 | 1.3219元 |
| 2026-01-30 | 1.1628元 | 1.3212元 |
| 2026-01-23 | 1.1626元 | 1.3210元 |
| 2026-01-16 | 1.1616元 | 1.3200元 |
| 2026-01-09 | 1.1603元 | 1.3187元 |
| 2025-12-31 | 1.1602元 | 1.3186元 |
| 2025-12-26 | 1.1607元 | 1.3191元 |
| 2025-12-19 | 1.1600元 | 1.3184元 |
| 2025-12-12 | 1.1590元 | 1.3174元 |
| 2025-12-05 | 1.1583元 | 1.3167元 |
| 2025-11-28 | 1.1592元 | 1.3176元 |
| 2025-11-21 | 1.1601元 | 1.3185元 |
| 2025-11-19 | 1.1600元 | 1.3184元 |
| 2025-11-18 | 1.1600元 | 1.3184元 |
| 2025-11-17 | 1.1600元 | 1.3184元 |
| 2025-11-14 | 1.1598元 | 1.3182元 |
| 2025-11-07 | 1.1591元 | 1.3175元 |
| 2025-10-31 | 1.1593元 | 1.3177元 |
| 2025-10-24 | 1.1567元 | 1.3151元 |
| 2025-10-17 | 1.1561元 | 1.3145元 |
| 2025-10-10 | 1.1552元 | 1.3136元 |
| 2025-09-30 | 1.1543元 | 1.3127元 |
| 2025-09-26 | 1.1535元 | 1.3119元 |
| 2025-09-19 | 1.1551元 | 1.3135元 |