中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1766元 | 1.3350元 |
| 2026-07-24 | 1.1763元 | 1.3347元 |
| 2026-07-23 | 1.1762元 | 1.3346元 |
| 2026-07-22 | 1.1761元 | 1.3345元 |
| 2026-07-21 | 1.1758元 | 1.3342元 |
| 2026-07-20 | 1.1758元 | 1.3342元 |
| 2026-07-17 | 1.1756元 | 1.3340元 |
| 2026-07-16 | 1.1756元 | 1.3340元 |
| 2026-07-15 | 1.1756元 | 1.3340元 |
| 2026-07-14 | 1.1756元 | 1.3340元 |
| 2026-07-13 | 1.1757元 | 1.3341元 |
| 2026-07-10 | 1.1756元 | 1.3340元 |
| 2026-07-09 | 1.1756元 | 1.3340元 |
| 2026-07-08 | 1.1757元 | 1.3341元 |
| 2026-07-07 | 1.1756元 | 1.3340元 |
| 2026-07-06 | 1.1756元 | 1.3340元 |
| 2026-07-03 | 1.1753元 | 1.3337元 |
| 2026-07-02 | 1.1752元 | 1.3336元 |
| 2026-07-01 | 1.1752元 | 1.3336元 |
| 2026-06-30 | 1.1755元 | 1.3339元 |
| 2026-06-29 | 1.1755元 | 1.3339元 |
| 2026-06-26 | 1.1751元 | 1.3335元 |
| 2026-06-25 | 1.1749元 | 1.3333元 |
| 2026-06-18 | 1.1747元 | 1.3331元 |
| 2026-06-12 | 1.1738元 | 1.3322元 |
| 2026-06-05 | 1.1749元 | 1.3333元 |
| 2026-05-29 | 1.1744元 | 1.3328元 |
| 2026-05-22 | 1.1727元 | 1.3311元 |
| 2026-05-15 | 1.1720元 | 1.3304元 |
| 2026-05-08 | 1.1708元 | 1.3292元 |
| 2026-04-30 | 1.1706元 | 1.3290元 |
| 2026-04-24 | 1.1704元 | 1.3288元 |
| 2026-04-17 | 1.1697元 | 1.3281元 |
| 2026-04-10 | 1.1688元 | 1.3272元 |
| 2026-04-03 | 1.1685元 | 1.3269元 |
| 2026-03-27 | 1.1674元 | 1.3258元 |
| 2026-03-24 | 1.1670元 | 1.3254元 |
| 2026-03-23 | 1.1670元 | 1.3254元 |
| 2026-03-20 | 1.1671元 | 1.3255元 |
| 2026-03-19 | 1.1670元 | 1.3254元 |
| 2026-03-18 | 1.1668元 | 1.3252元 |
| 2026-03-17 | 1.1664元 | 1.3248元 |
| 2026-03-16 | 1.1662元 | 1.3246元 |
| 2026-03-13 | 1.1663元 | 1.3247元 |
| 2026-03-12 | 1.1660元 | 1.3244元 |
| 2026-03-11 | 1.1657元 | 1.3241元 |
| 2026-03-10 | 1.1657元 | 1.3241元 |
| 2026-03-09 | 1.1656元 | 1.3240元 |
| 2026-03-06 | 1.1659元 | 1.3243元 |
| 2026-03-05 | 1.1659元 | 1.3243元 |