中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1600元 | 1.3184元 |
| 2025-12-12 | 1.1590元 | 1.3174元 |
| 2025-12-05 | 1.1583元 | 1.3167元 |
| 2025-11-28 | 1.1592元 | 1.3176元 |
| 2025-11-21 | 1.1601元 | 1.3185元 |
| 2025-11-19 | 1.1600元 | 1.3184元 |
| 2025-11-18 | 1.1600元 | 1.3184元 |
| 2025-11-17 | 1.1600元 | 1.3184元 |
| 2025-11-14 | 1.1598元 | 1.3182元 |
| 2025-11-07 | 1.1591元 | 1.3175元 |
| 2025-10-31 | 1.1593元 | 1.3177元 |
| 2025-10-24 | 1.1567元 | 1.3151元 |
| 2025-10-17 | 1.1561元 | 1.3145元 |
| 2025-10-10 | 1.1552元 | 1.3136元 |
| 2025-09-30 | 1.1543元 | 1.3127元 |
| 2025-09-26 | 1.1535元 | 1.3119元 |
| 2025-09-19 | 1.1551元 | 1.3135元 |
| 2025-09-12 | 1.1547元 | 1.3131元 |
| 2025-09-05 | 1.1564元 | 1.3148元 |
| 2025-08-29 | 1.1558元 | 1.3142元 |
| 2025-08-22 | 1.1554元 | 1.3138元 |
| 2025-08-15 | 1.1568元 | 1.3152元 |
| 2025-08-14 | 1.1572元 | 1.3156元 |
| 2025-08-13 | 1.1574元 | 1.3158元 |
| 2025-08-08 | 1.1583元 | 1.3167元 |
| 2025-08-01 | 1.1574元 | 1.3158元 |
| 2025-07-25 | 1.1560元 | 1.3144元 |
| 2025-07-18 | 1.1591元 | 1.3175元 |
| 2025-07-11 | 1.1584元 | 1.3168元 |
| 2025-07-04 | 1.1593元 | 1.3177元 |
| 2025-06-30 | 1.1580元 | 1.3164元 |
| 2025-06-27 | 1.1581元 | 1.3165元 |
| 2025-06-20 | 1.1585元 | 1.3169元 |
| 2025-06-13 | 1.1570元 | 1.3154元 |
| 2025-06-06 | 1.1563元 | 1.3147元 |
| 2025-05-30 | 1.1553元 | 1.3137元 |
| 2025-05-23 | 1.1555元 | 1.3139元 |
| 2025-05-16 | 1.1546元 | 1.3130元 |
| 2025-05-12 | 1.1551元 | 1.3135元 |
| 2025-05-09 | 1.1559元 | 1.3143元 |
| 2025-05-08 | 1.1552元 | 1.3136元 |
| 2025-04-30 | 1.1538元 | 1.3122元 |
| 2025-04-25 | 1.1522元 | 1.3106元 |
| 2025-04-18 | 1.1529元 | 1.3113元 |
| 2025-04-11 | 1.1529元 | 1.3113元 |
| 2025-04-03 | 1.1511元 | 1.3095元 |
| 2025-03-28 | 1.1473元 | 1.3057元 |
| 2025-03-21 | 1.1452元 | 1.3036元 |
| 2025-03-14 | 1.1447元 | 1.3031元 |
| 2025-03-07 | 1.1453元 | 1.3037元 |