嘉实医药健康股票 C(005304) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 2.36亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 2.09亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1.90亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 2.93亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 1.99亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2.02亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 2.10亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 2.48亿 | 1.74亿元 | -- |