嘉实医药健康股票 C (005304.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7926元 (2026-01-12) 基金经理郝淼孙晓晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3282 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票 A |
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嘉实医药健康股票 C(005304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 587.02万元 | 1.20% | 97.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,350.35万元 | 1.20% | 225.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 709.40万元 | 1.20% | 118.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |