嘉实医药健康股票 C (005304.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8268元 (2026-01-13) 基金经理郝淼孙晓晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3175 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票 A |
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嘉实医药健康股票 C(005304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-01-12 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-01-09 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-01-08 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-01-07 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-01-06 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-01-05 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-31 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-12-30 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2025-12-29 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-12-26 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2025-12-25 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2025-12-24 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-12-23 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2025-12-22 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2025-12-19 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-12-18 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2025-12-17 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-12-16 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-12-15 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2025-12-12 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-12-11 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2025-12-10 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2025-12-09 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-12-08 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2025-12-05 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-12-04 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-12-03 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-02 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2025-12-01 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2025-11-28 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2025-11-27 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-11-26 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-11-25 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-11-24 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-11-21 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-11-20 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2025-11-19 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-11-18 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-11-17 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-11-14 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2025-11-13 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2025-11-12 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-11-11 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-11-10 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2025-11-07 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-11-06 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-11-05 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-11-04 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2025-11-03 | 1.7775元 | 1.7775元 |