嘉实医药健康股票 C (005304.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郝淼孙晓晖基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7413元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3336 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票(005303) |
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嘉实医药健康股票 C(005304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-07-02 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-07-01 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-06-30 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-29 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-26 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-25 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-24 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-06-23 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-22 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-18 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-17 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-16 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-15 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-12 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-11 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-10 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-09 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-08 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-05 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-04 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-03 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-06-02 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-01 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-29 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-05-28 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-05-27 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-26 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-25 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-22 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-05-21 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-05-20 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-19 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-18 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-15 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-14 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-13 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-12 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-11 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-08 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-07 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-06 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-04-30 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-04-29 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-28 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-04-27 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-04-24 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-23 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-22 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-21 | 1.6906元 | 1.6906元 |