嘉实医药健康股票 C (005304.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郝淼孙晓晖基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6117元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3799 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票(005303) |
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嘉实医药健康股票 C(005304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-14 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-13 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-12 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-11 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-08 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-07 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-06 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-04-30 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-04-29 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-28 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-04-27 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-04-24 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-23 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-22 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-21 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-04-20 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-17 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-04-16 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-15 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-04-14 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-04-13 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-10 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-04-09 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-04-08 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-04-07 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-04-03 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-04-02 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-04-01 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-03-31 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-03-30 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-03-27 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-26 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-25 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-03-24 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-23 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-20 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-03-19 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-18 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-03-17 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-16 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-13 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-03-12 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-03-11 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-10 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-03-09 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-03-06 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-05 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-03-04 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-03-03 | 1.5436元 | 1.5436元 |