嘉实医药健康股票 C(005304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-08-25 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-08-24 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-08-21 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-08-20 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-08-19 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-08-18 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-08-17 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-08-14 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-08-13 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-08-12 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-08-11 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-08-10 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-08-07 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-08-06 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-08-05 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-08-04 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-08-03 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-07-31 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-07-30 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-07-29 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-07-28 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-07-27 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-07-24 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-23 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-07-22 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-07-21 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-07-20 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-07-17 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-07-16 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-07-15 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-07-14 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-07-13 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-07-10 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-07-09 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-07-08 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-07 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-06 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-07-03 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-07-02 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-07-01 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-06-30 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-29 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-26 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-25 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-24 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-06-23 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-22 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-18 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-17 | 1.4607元 | 1.4607元 |