嘉实医药健康股票 C (005304.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7945元 (2026-01-09) 基金经理郝淼孙晓晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3155 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票 A |
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嘉实医药健康股票 C(005304) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.94亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 10.94亿 | 92.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,032.22万 | 4.27% |
| (其中) 债券 | 5,032.22万 | 4.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,200.91万 | 2.72% |
| 4 | 其他资产 | 195.23万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.37亿 | 37.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.83亿 | 32.54% |
| 批发和零售业 | 5,290.25万 | 4.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.74%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.21亿 | 18.74% |
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