嘉实医药健康股票 A (005303.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郝淼孙晓晖基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9042元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率105.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (2938 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票 C |
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嘉实医药健康股票 A(005303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-07-09 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-07-08 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-07-07 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-07-06 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-07-03 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-07-02 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-07-01 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-06-30 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-06-29 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-06-26 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-25 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-06-24 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-23 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-22 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-06-18 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-17 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-06-16 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-15 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-12 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-06-11 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-10 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-09 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-08 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-05 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-04 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-03 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-02 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-01 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-05-29 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-28 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-27 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-05-26 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-25 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-22 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-21 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-20 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-19 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-18 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-15 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-05-14 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-13 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-05-12 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-11 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-08 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-05-07 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-06 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-04-30 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-29 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-04-28 | 1.8058元 | 1.8058元 |