嘉实医药健康股票 A (005303.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郝淼孙晓晖基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9042元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率105.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (2938 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票 C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实医药健康股票 A(005303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,229.88万元 | 1.20% | 204.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 587.02万元 | 1.20% | 97.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,350.35万元 | 1.20% | 225.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |