嘉实医药健康股票 A (005303.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郝淼孙晓晖基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6893元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率105.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3658 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票 C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实医药健康股票 A(005303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.16亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 8.16亿 | 92.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,066.37万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 5,066.37万 | 5.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,370.54万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 273.81万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35亿 | 37.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.27亿 | 36.97% |
| 批发和零售业 | 1,981.12万 | 2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.26%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.35亿 | 15.26% |
加载中......