嘉实医药健康股票 A (005303.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7069元 (2026-03-02) 基金经理郝淼孙晓晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率127.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3488 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票 C |
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嘉实医药健康股票 A(005303) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.25亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 8.25亿 | 92.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,050.48万 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 5,050.48万 | 5.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,030.38万 | 1.16% |
| 4 | 其他资产 | 436.65万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.53亿 | 39.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.07亿 | 34.53% |
| 批发和零售业 | 1,901.23万 | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.34%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.45亿 | 16.34% |
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