嘉实医药健康股票 A (005303.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6815元 (2026-03-06) 基金经理郝淼孙晓晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率127.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3390 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票 C |
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嘉实医药健康股票 A(005303) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.72元 | 6.94亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 8.79亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 7.86亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 8.24亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 8.15亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 9.31亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 8.36亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.88亿 | 6.40亿元 | -- |