嘉实医药健康股票 A (005303.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郝淼孙晓晖基金类型股票型成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6591元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率105.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3598 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实医药健康股票 C |
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嘉实医药健康股票 A(005303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-28 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-27 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-05-26 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-25 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-22 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-21 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-20 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-19 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-18 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-15 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-05-14 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-13 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-05-12 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-11 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-08 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-05-07 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-06 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-04-30 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-29 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-04-28 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-04-27 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-24 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-04-23 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-22 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-21 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-04-20 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-04-17 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-04-16 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-04-15 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-04-14 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-04-13 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-04-10 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-04-09 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-04-08 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-04-07 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-03 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-04-02 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-04-01 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-03-31 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-03-30 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-03-27 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-03-26 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-03-25 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-23 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-03-20 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-03-19 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-03-18 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-03-17 | 1.6917元 | 1.6917元 |