前海开源弘泽债券C(005302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2081元 | 1.9159元 |
| 2026-08-26 | 1.2087元 | 1.9165元 |
| 2026-08-25 | 1.2087元 | 1.9165元 |
| 2026-08-24 | 1.2080元 | 1.9158元 |
| 2026-08-21 | 1.2080元 | 1.9158元 |
| 2026-08-20 | 1.2084元 | 1.9162元 |
| 2026-08-19 | 1.2083元 | 1.9161元 |
| 2026-08-18 | 1.2096元 | 1.9174元 |
| 2026-08-17 | 1.2096元 | 1.9174元 |
| 2026-08-14 | 1.2087元 | 1.9165元 |
| 2026-08-13 | 1.2086元 | 1.9164元 |
| 2026-08-12 | 1.2087元 | 1.9165元 |
| 2026-08-11 | 1.2092元 | 1.9170元 |
| 2026-08-10 | 1.2099元 | 1.9177元 |
| 2026-08-07 | 1.2092元 | 1.9170元 |
| 2026-08-06 | 1.2085元 | 1.9163元 |
| 2026-08-05 | 1.2091元 | 1.9169元 |
| 2026-08-04 | 1.2088元 | 1.9166元 |
| 2026-08-03 | 1.2082元 | 1.9160元 |
| 2026-07-31 | 1.2080元 | 1.9158元 |
| 2026-07-30 | 1.2073元 | 1.9151元 |
| 2026-07-29 | 1.2063元 | 1.9141元 |
| 2026-07-28 | 1.2059元 | 1.9137元 |
| 2026-07-27 | 1.2065元 | 1.9143元 |
| 2026-07-24 | 1.2054元 | 1.9132元 |
| 2026-07-23 | 1.2059元 | 1.9137元 |
| 2026-07-22 | 1.2051元 | 1.9129元 |
| 2026-07-21 | 1.2041元 | 1.9119元 |
| 2026-07-20 | 1.2032元 | 1.9110元 |
| 2026-07-17 | 1.2027元 | 1.9105元 |
| 2026-07-16 | 1.2029元 | 1.9107元 |
| 2026-07-15 | 1.2039元 | 1.9117元 |
| 2026-07-14 | 1.2037元 | 1.9115元 |
| 2026-07-13 | 1.2026元 | 1.9104元 |
| 2026-07-10 | 1.2056元 | 1.9134元 |
| 2026-07-09 | 1.2062元 | 1.9140元 |
| 2026-07-08 | 1.2051元 | 1.9129元 |
| 2026-07-07 | 1.2049元 | 1.9127元 |
| 2026-07-06 | 1.2062元 | 1.9140元 |
| 2026-07-03 | 1.2055元 | 1.9133元 |
| 2026-07-02 | 1.2051元 | 1.9129元 |
| 2026-07-01 | 1.2054元 | 1.9132元 |
| 2026-06-30 | 1.2058元 | 1.9136元 |
| 2026-06-29 | 1.2038元 | 1.9116元 |
| 2026-06-26 | 1.2017元 | 1.9095元 |
| 2026-06-25 | 1.2024元 | 1.9102元 |
| 2026-06-24 | 1.2031元 | 1.9109元 |
| 2026-06-23 | 1.2028元 | 1.9106元 |
| 2026-06-22 | 1.2039元 | 1.9117元 |
| 2026-06-18 | 1.2043元 | 1.9121元 |