前海开源弘泽债券C
(005302.jj ) 前海开源基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-26总资产规模2,185.55万 (2025-09-30) 基金净值1.1781 (2025-12-24) 基金经理林汉耀管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (158 / 7137)
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前海开源弘泽债券C(005302) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-122024-12-120.0078 元921.56万7.19万0.69%9.08%
2024-03-282024-03-280.1 元639.44万63.94万8.38%
2023-12-272023-12-270.11 元640.26万70.43万8.49%23.12%
2023-09-212023-09-210.064 元629.78万40.31万4.73%
2023-06-282023-06-280.07 元629.74万44.08万4.93%
2023-03-292023-03-290.074 元623.51万46.14万4.97%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。