前海开源弘泽债券C(005302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1784元 | 1.8862元 |
| 2025-12-24 | 1.1781元 | 1.8859元 |
| 2025-12-23 | 1.1768元 | 1.8846元 |
| 2025-12-22 | 1.1769元 | 1.8847元 |
| 2025-12-19 | 1.1764元 | 1.8842元 |
| 2025-12-18 | 1.1748元 | 1.8826元 |
| 2025-12-17 | 1.1741元 | 1.8819元 |
| 2025-12-16 | 1.1727元 | 1.8805元 |
| 2025-12-15 | 1.1740元 | 1.8818元 |
| 2025-12-12 | 1.1740元 | 1.8818元 |
| 2025-12-11 | 1.1739元 | 1.8817元 |
| 2025-12-10 | 1.1745元 | 1.8823元 |
| 2025-12-09 | 1.1732元 | 1.8810元 |
| 2025-12-08 | 1.1740元 | 1.8818元 |
| 2025-12-05 | 1.1731元 | 1.8809元 |
| 2025-12-04 | 1.1712元 | 1.8790元 |
| 2025-12-03 | 1.1724元 | 1.8802元 |
| 2025-12-02 | 1.1726元 | 1.8804元 |
| 2025-12-01 | 1.1735元 | 1.8813元 |
| 2025-11-28 | 1.1731元 | 1.8809元 |
| 2025-11-27 | 1.1718元 | 1.8796元 |
| 2025-11-26 | 1.1735元 | 1.8813元 |
| 2025-11-25 | 1.1753元 | 1.8831元 |
| 2025-11-24 | 1.1750元 | 1.8828元 |
| 2025-11-21 | 1.1747元 | 1.8825元 |
| 2025-11-20 | 1.1766元 | 1.8844元 |
| 2025-11-19 | 1.1768元 | 1.8846元 |
| 2025-11-18 | 1.1766元 | 1.8844元 |
| 2025-11-17 | 1.1774元 | 1.8852元 |
| 2025-11-14 | 1.1779元 | 1.8857元 |
| 2025-11-13 | 1.1784元 | 1.8862元 |
| 2025-11-12 | 1.1769元 | 1.8847元 |
| 2025-11-11 | 1.1768元 | 1.8846元 |
| 2025-11-10 | 1.1768元 | 1.8846元 |
| 2025-11-07 | 1.1757元 | 1.8835元 |
| 2025-11-06 | 1.1758元 | 1.8836元 |
| 2025-11-05 | 1.1755元 | 1.8833元 |
| 2025-11-04 | 1.1742元 | 1.8820元 |
| 2025-11-03 | 1.1753元 | 1.8831元 |
| 2025-10-31 | 1.1747元 | 1.8825元 |
| 2025-10-30 | 1.1731元 | 1.8809元 |
| 2025-10-29 | 1.1742元 | 1.8820元 |
| 2025-10-28 | 1.1732元 | 1.8810元 |
| 2025-10-27 | 1.1728元 | 1.8806元 |
| 2025-10-24 | 1.1711元 | 1.8789元 |
| 2025-10-23 | 1.1701元 | 1.8779元 |
| 2025-10-22 | 1.1691元 | 1.8769元 |
| 2025-10-21 | 1.1696元 | 1.8774元 |
| 2025-10-20 | 1.1674元 | 1.8752元 |
| 2025-10-17 | 1.1668元 | 1.8746元 |