前海开源弘泽债券C(005302) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 1,640.27万 | 1,360.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,674.98万 | 1,409.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1,839.11万 | 1,560.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,185.55万 | 1,871.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 855.32万 | 745.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 741.69万 | 661.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 737.26万 | 657.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,017.59万 | 921.56万元 | -- |